美国议员又使坏！药明康德闪崩跌停，葛兰去年四季度已开始减仓
本报（chinatimes.net.cn）记者柳川 陈锋 北京报道1月26日午后，CXO（医药研发服务）概念突发跳水，一众CXO企业也跟着下跌，龙头药明康德闪崩跌停。究其原因，据媒体报道，美国议员提交法案，要求禁止美国公司与海外生物技术提供商签订合同，以确保这些企业无法获得美国纳税人的资金，目标直指有海外业务的中国企业包括药明康德等公司。作为“药茅”，药明康德在公募重仓个股中排名靠前。其中，“医药女神”葛兰有三只产品持有药明康德，持股占净值比例均在9%以上，中欧基金也成为持股最多的公募机构。紧随其后的是，交银施罗德基金，共有24只产品持有药明康德。闪崩跌停截至1月26日收盘，药明康德A股跌停，报65.96元/股，总市值1948亿元；H股大跌16.43%，报64.6港元/股，总市值1908亿港元。药明生物（02269.HK）也遭重挫，收盘大跌18.17%，报24.55港元/股，总市值1045亿港元。华大基因股价下跌超过3%；华大智造股价下跌超过5%。消息面上，据媒体报道，在一项2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本中药明康德被提及，近期亦有一项类似的法案草稿在美国参议院被提出。美国议员提议，禁止美国公司与海外生物技术提供商签订合同，包括采购或获得由相关生物技术公司生产或提供的任何生物技术设备或服务，以确保这些企业无法获得美国纳税人的资金。直接受影响的有海外业务的中国企业包括药明康德、华大基因及其子公司华大制造、Complete Genomics等。股价闪崩后不久，药明生物CEO对外宣称：“这只是一个议员的提议，到变成法律是极小概率事件，而且要几年时间，公司会尽快发布公告。”1月26日晚上，药明康德针对此事发布澄清公告。药明康德表示，上述生物安全法草案尚未生效颁布，其后的立法程序要求美国众议院和参议院分别在相关委员会审查后，对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。药明康德认为，生物安全法草案的内容（包括提及药明康德之部分）仍有待进一步审议并可能变更。公司正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展。药明康德在公告中强调，法案内容既不恰当也不准确。药明康德的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。CRO板块的相关个股也跟随药明康德出现大跌。其中，凯莱英（002821.SZ）收跌6.98%，泰格医药（300347.SZ）收跌10.13%，康龙化成（300759.SZ）收跌12.94%。《华夏时报》记者注意到，国内近年兴起的CRO产业业务大多严重依赖海外市场。财报显示，2023年上半年，药明康德来自海外客户的营业收入为156.4亿元，占到全部营业收入的82.9%；凯莱英来自海外客户家的营业收入为38.56亿元，占到全部营业收入的83.43%；泰格医药来自海外的营业收入为16.13亿元，占到全部收入的43.46%。2022年康龙化成来自海外的营业收入为83.86亿元，占到全部收入的81.68%。值得注意的是，在这次闪崩中，砸盘的并非机构。相反，机构在低位逆势捡便宜筹码。盘后龙虎榜显示，一机构净买入8871.92万元，一机构净卖出9586.48万元，沪股通专用席位买入5.18亿元并卖出5.87亿元，“炒股养家”席位净卖出3.44亿元。葛兰四季度开始减仓“药明系”公司作为前两年“吃药喝酒”行情的受益者，曾是不少公募基金的重仓股，例如被股民称为“医药女神”的葛兰，旗下就有包括中欧医疗创新、中欧医疗健康等多只产品重仓了“药明系”。wind数据显示，截至去年四季度末，83家公募及其他类资管机构旗下共计385只产品重仓药明康德A股，总持股4.83亿股。其中，重仓药明康德A股排名前三的公募依次为：中欧基金、交银施罗德、景顺长城，持股数量分别为7411.34万股、5316.55万股、5289.89万股。以重仓变化来看，较三季度末，上述3家公募去年四季度分别减持该股709.19万股、194.57万股、169.46万股。就单只产品而言，葛兰旗下中欧医疗健康、胡洁旗下华宝中证医疗ETF、余海燕旗下易方达沪深300医药卫生ETF重仓药明康德A股数量位居前三，但去年四季度均有减持。与此同时，刘彦春旗下景顺长城新兴成长、赵蓓旗下工银前沿医疗、侯昊旗下招商国证生物医药、葛兰旗下中欧医疗创新等产品重仓该股均超1000万股。对于药明康德的跌停以及未来CRO行业的发展，中欧基金对《华夏时报》记者表示：“具体个股公司和短期行为不做解读。”交银施罗德基金则对本报记者表示：“基金经理正在出差调研，面对美国突发黑天鹅，没忍心去问投研部门。”截至去年四季度末，药明康德为葛兰名下三只产品的第一大重仓股。中欧医疗健康A持有5858.79万股，占基金净值9.24%，为该基金第二大重仓股；中欧医疗创新A持有1313.47万股，占基金净值9.61%；中欧明睿新起点持有159万股，占基金净值同样超过9%。不过，葛兰在去年四季度对医药研发服务（CXO）类股票进行了减仓，受到的损伤有所减弱。中欧医疗健康2023年四季报显示，葛兰加仓了创新药类股票，而对医药研发服务类股票，例如药明康德，则进行了减仓，其中中欧医疗健康减仓291万股，中欧医疗创新减仓77万股。截至去年四季度末，重仓药明生物最多的公募当属易方达，总持股超1亿股；而重仓股数排名第二、第三的中欧基金、嘉实基金，持股少于3000万股；就单只产品来看，重仓该股最多的是张坤旗下易方达蓝筹精选，季度末持股7800万股。葛兰在季报中表示：“在2024年一季度，全球投融资环境有望在加息周期后逐步恢复，国内政策端或保持平稳，行业对合规化影响的认知会更加清晰。尽管不同子板块间的基数有所不同，但我们认为医药行业整体仍将保持稳健增长的趋势，优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化。”责任编辑：帅可聪 主编：夏申茶
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